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[20080922]策略报告_《每日酷图与思考》周报0916-0919

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周二:长三角大悬念I:上海的昨天,今天与明天
我们认为,未来两年,上海的高速增长仍然是比较确定的(国家对上海的优惠政策仍然是最多的),尽管发展仍然是投资模式,但是钢铁水泥投入模式将显著下降,先进制造和生产性服务投资将受益最大。
周三:长三角大悬念II:浙江-经济模式的物竞天择
没有一个省份能够像浙江一样包容了如此多的经济模式。每种模式都是诞生于特定的历史时代和社会背景之下。就像改革的路径一样,人们往往更喜欢争论哪种模式是最优的。但是很多时候并不存在一种最优的模式,只有最适合的。我们希望通过一些数据之间的比较,看看不同的模式如何发展,也为投资者提供投资思路。
周四:大萧条会重演吗?
有不少投资者认为美国将重现1929 年大萧条,毕竟,按照格老的说法:美国正陷于“百年一遇”的金融危机中,这场危机引发经济衰退的可能性正在增大。但经济衰退不等于大萧条,能否引发衰退,关键在于金融危机向经济危机的传导机制!
我们认为:目前美国的财政状况和货币政策与29 年相差很远,更重要的是,正如很多曾是致命的疾病而现在可以快速医治一样,人类通过70 多年的研究和实践,早已具备了调控经济的超强能力和众多武器,大萧条给我们带来了无尽的思考,但重演历史我们认为不可能。
目前,中国A 股市场空头肆虐,但是多空总是会循环的,而且我们认为时机即将到来,我们唯一恐惧的同样是恐惧本身。
周五:A 股暴跌成股灾,政府救市正当时
统计上,世界各国出现的股灾都是黑天鹅事件,但是仍有规律可循,股灾都是第一年迅速下跌,然后政府救市,价值投资者、产业投
资者和反向投资者大量入市。市场突然性V 型反转,至少上涨50%-100%,然后进入第二阶段,主要是个股分化阶段,此前,我们看V 型反转,现在仍然坚持!!

相关研究报告下载:

策略报告_《每日酷图与思考》周报0916-0919.pdf (608.58 KB)


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