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[20081024]行业低迷,超低配置—3Q08有色金属行业基金重仓股变动分析

摘要:
     全部基金已经公布了2008年3季度报告,我们比较分析基金2008年3季度和2008年
   2季度持有有色股的变化情况。
     基金持仓环比持续下降。3季度末,基金公司持有的有色股市值合计为17.67亿
   元,与2季度末的37.69亿元相比,环比下降53.12%,在基金净值中的比例由0.19%
   降至0.10%,在基金整体持股市值的比例由0.64%降至0.37%,基金对有色行业的配
   置处于低配状态。
     6家有色重仓股被减持,1家剔除,1家增持,4家新增。从持有有色股的基金家数
   来看,3季度末,重仓持有山东黄金(600547)的基金数最多,为9家;其次是中金
   黄金(600489)、金钼股份(601958)和厦门钨业(600549),分别为5家、4家和
   3家。
     维持行业中性评级。风险方面主要有:1)宏观经济不确定风险;2)有色行业周
   期波动风险;3)需求放缓风险;4)成本原材料可能持续上涨风险;5)产品价格
   波动风险。
 相关研究报告下载:

行业低迷,超低配置—3q08有色金属行业基金重仓股变动分析.pdf (189.49 KB)


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