coolcobra

ethics最后一部分中专门提到过，你可以说CFA对是公认的较高的职业准则

Is it the highest?

我觉得是NO

sailing123

good luck

[此贴子已经被作者于2007-6-6 16:17:42编辑过]

hustgang

因为CFA要求个人可以发表自己对CFA的观点，只要你表明是你自己的opion就行，你说他是最高的可以，但是不能说你认为他是最高的就暗示你比别人做得好！关键是后面！！前面你自己怎么说无所谓！

清水長官

只要你說highest standard但唔implied因呢個highest而令你可以有excess return或return guarantee，應該是沒有問題的

cjyzxj

Straight value of the convertible stock: 1.5/8%=18。67

所以其价值为max(18.67,20)=20

我当时也怀疑到底应该用8％还是5％，但后来想想，如果这个可转有限股的转换option价值很高，而其股利可忽略不计，比如只有0.0001%,那难道其straight value就变成150000元的天价？明显不合理。应该用相应无option的股利率来计算。

回来看书应该赌对了。

livetake

QUOTE:

以下是引用wilsonpang在2007-6-4 21:24:00的发言：

不同意hedge fund适合conservative investor.

虽然hedge fund能对冲风险,但是监管很少,

流通性亦很低,可能一个月只得一天赎回日

非常同意！

livetake

QUOTE:

以下是引用koeln在2007-6-4 23:22:00的发言：

the upper guy is indeed a pighead......

haha~,agree~

livetake

QUOTE:

以下是引用ggaaoo在2007-6-6 9:24:00的发言：

我咋是 max(18.75, 20)=20 嘞？

60是什么？题目给的么？

上午的第一道 Ethics 题，我选的 No, No，总觉得讲的太绝对了。。。

应该是max(18.75, 20)=20

livetake

QUOTE:

以下是引用ParisXue在2007-6-6 13:24:00的发言：

谁能说说Quantitative-A里面的

1. dummy variable 的 coeffient 是monthly return  还是别的？

2. DW 是no evidence 还是 inclusive evidence.

3. T-statistic for Sep 是多少。。。

4. return 最大的是 july 还是 december....

还有两道是什么一下子记不起来了 谁来补充一下[em06]

4. 那么差的回归结果，根本就没统计意义

furywithin

QUOTE:

以下是引用ParisXue在2007-6-6 13:24:00的发言：

谁能说说Quantitative-A里面的

1. dummy variable 的 coeffient 是monthly return  还是别的？

2. DW 是no evidence 还是 inclusive evidence.

3. T-statistic for Sep 是多少。。。

4. return 最大的是 july 还是 december....

还有两道是什么一下子记不起来了 谁来补充一下[em06]

1.记得好像是相对12月（还是某个月？记不清了）的超额收益

2.。inclusive

3.记不清了。。

4.统计效果很差，没什么说服力