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[20081106]宏观策略与组合投资

写在第十一期前的话:
    三季报是今年最差的时候,实体经济几乎也是跌停板,四季度和明年一季度业绩也好不到哪里去,但是我们认为市场已经反映了这个悲观的预期,并且提醒投资者注意的是业绩只是经济运行的结果。
    美国大选落下帷幕,黑人总统终于诞生,新总统磨拳擦掌准备大干一番,美国股市也很给面子的持续反弹,货币市场资金也开始逐步充裕,危机的担心情绪已经开始消散了。

我们原来的操作计划是8月底仓位25%,9月底接近50%(基本是买在左边),10月份进一步建仓(买在右边),由于国庆期间海外金融危机,使得我们的仓位停顿下来。我们仍然坚持市场随时向右侧行进的观点,一旦如我们所愿(很可能就是最近两周),我们会迅速增仓,但目前需要等待信号,本周仓位保持不变。

相关研究报告下载:

宏观策略与组合投资.pdf (590.33 KB)


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